呂梁市財政局　　中國人民銀行呂梁市分行

關于對市級預算單位銀行賬戶年檢的通知

市直各預算單位：

為進一步規范市級預算單位銀行賬戶管理，確保財政性資金安全，根據《市級預算單位銀行賬戶管理辦法》（呂財庫〔2023〕54號）規定，結合呂梁市財政局、中國人民銀行呂梁市分行工作安排，開展2024年市級預算單位銀行賬戶年檢工作?，F就有關事項通知如下：

一、工作安排

（一）年檢范圍：各預算單位開設的所有銀行賬戶，包括：基本存款賬戶、零余額賬戶、專用存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶、定期存款賬戶等。

（二）年檢內容：

年檢內容為單位截止申報日開設的所有銀行賬戶。如單位銀行賬戶存在下列情形的，應同時出具書面說明，并上報呂梁市財政局、中國人民銀行呂梁市分行。

1、是否存在未經呂梁市財政局、中國人民銀行呂梁市分行批準擅自開立和使用的審批類銀行賬戶；

2、是否存在已開立但未在市財政局備案的銀行賬戶；

3、是否存在戶名、開戶行、賬號、賬戶類型等信息已發生變更或已辦理銷戶手續，但未在市財政局備案的銀行賬戶；

4、是否存在逾期繼續使用的銀行賬戶；

5、是否存在核算內容與賬戶類型不符的銀行賬戶；

6、是否存在專項任務已履行完畢但未辦理撤戶的銀行賬戶；

7、是否存在長期沒有發生資金業務往來的銀行賬戶。

（三）年檢時間：

1、單位自檢：預算單位對本單位所有銀行賬戶進行自檢，在一體化平臺賬戶管理系統中錄入年檢申報表并提交。對于自檢中查出問題的可根據呂財庫〔2023〕54號文件規定，于7月26日前通過賬戶案備在一體化平臺賬戶管理系統中補錄更正相關信息。

2、財政核驗：2024年8月23日前各預算單位攜帶《市級預算單位銀行賬戶年檢申報表》、《已開立銀行結算賬戶清單》、《開戶許可證》及2023年12月《銀行對賬單》等資料加蓋公章后在規定時間內報送至呂梁市財政局國庫科（219辦公室）進行審核。年檢資料一式兩份，市財政局審核并蓋章后報送至中國人民銀行呂梁市分行國庫科（403辦公室）。具體時間安排如下：

7月29日——8月2日　　　社?？?、資環科、農業科

8月5日——8月9日　　?　經建科、科教文科、綜合科

8月12日——8月16日　?　政法科

8月19日——8月30日　?　復審

二、工作要求

（一）高度重視賬戶年檢工作。賬戶年檢工作是銀行賬戶管理的重要環節，預算單位要高度重視，嚴格按呂梁市財政局、中國人民銀行呂梁市分行要求開展相關工作。主管部門督促所屬預算單位按時提交系統信息。預算單位應認真自檢，對違規賬戶抓緊整改。7月31日前已整改的違規問題，原則上不列入本年度年檢不合格范圍。

（二）按時限要求完成相關工作。預算單位應嚴格按照文件規定的流程和時限要求完成相關工作。逾期未報送呂梁市財政局、中國人民銀行呂梁市分行的將停用單位所有賬戶并進行通報，責成整改。

（三）重點做好年檢申報表填寫工作。預算單位正確填寫年檢申報表，“批準文號”填寫財政部門批準開立賬戶的文件號，如屬于備案類賬戶沒有財政批文的，一律填寫“呂財庫〔2023〕54號”。

聯系人：呂梁市財政局????閆??婷????0358－8223184

????????中國人民銀行????張永林????0358－8219112

附件：市級預算單位銀行賬戶年檢申報表.et

呂梁市財政局??中國人民銀行呂梁市分行

2024年7月18日

（此件公開發布）