呂梁市橫泉水庫管理局2018年部門決算情況說明

　　一、部門概況

　　我局為一級事業預算單位，下處級編制，編制人數29人，年末實有在職人數28人，無下級預算單位。

　?。ㄒ唬┎块T主要職能

　　1、水庫防汛抗旱；

　　2、水庫樞紐工程運行管理與維護；

　　3、城市生活、工業供水安全管理；

　　4、水源地建設管理。

　?。ǘ﹥炔繖C構設置

　　我局設內部科（科、室、站）7個，分別為：辦公室、財務科、綜合開發辦、水質監測管理站、水庫管理站、技術管理科和供水管理站。

　　二、2018年收支情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鼋Y余決算說明

　　2018年收入決算 2168.02萬元，其中：一般公共預算收入2168.02萬元，納入預算管理的政府性基金收入0萬元，納入財政專戶管理的事業收入0萬元，其他收入0萬元。與上年相比，收入增加1018.57萬元，增加幅度為88.61%，其中：一般公共預算增加了1208.57萬元，增加幅度為125.96%，納入預算管理的政府性基金減少了190萬元，減少幅度100%。收入增加主要原因為本年度安排重點項目資金共1708萬元，其中：水源地保護資金800萬元、橫泉水庫標準化建設資金908萬元。年初預算安排資金1184.55萬元，本年追加預算資金983.47萬元，其中追加重點項目支出908萬元。

　　2018年支出決算1664.69萬元，其中：一般公共預算支出1391.46萬元，政府性基金273.23萬元，財政專戶撥款支出0萬元，其他資金支出0萬元。與上年相比，支出增加了585.49萬元，增加幅度為54.25%，其中：一般公共預算增加了711.3萬元，增幅度104.58%，納入預算管理的政府性基金收減少了125.81萬元，減少幅度31.53%。支出年初預算數1184.55萬元，支出決算數與年初預算數比較，本年支出增加480.14萬元，主要因為本年支出資金來源大部分為上年結轉資金。

　　年末結余轉資金2034.66萬元，其中：一般公共預算支出1568.65萬元，政府性基金466.01萬元，財政專戶撥款支出0萬元，其他資金支出0萬元。結轉資金按項目主要有：水源地標準化建設894.28萬元、左岸塌方治理（221~721）467.19萬元、集中式水源地保護332.34萬元、水庫下游壩坡及排水溝129.35萬元、塌岸治理40.98萬元、2018年水利發展資金45萬元、壩體滲流21.63萬元、2016年水利資金29.87萬元、橫泉水庫防汛搶險中心建設38.04萬元和其他零星35.98萬元。

　?。ǘ?018年一般公共預算撥款支出按用途劃分：

　　1、基本支出305.98萬元，主要是：工資福利支出260.26萬元，商品和服務支出45.51萬元，對個人和家庭的補助支出0.21萬元，其他0萬元。

　　2、項目支出1085.48萬元，主要是：水源地保護967.66萬元萬元，水源地標準化建設（大壩巡查、保衛服務費）13.72萬元，水質水位在線監測設備技術服務費12.8萬元，閘門止水質保金我2.23萬元，水庫維修養護2.24萬元，汛期租車費2萬元，其他日常84.83萬元。

　?。ㄈ?018年政府性基金支出按項目劃分：

　　2018年政府性基金支出273.23萬元，支出全部來源于上年結轉資金。其中：塌岸治理143.02萬元；橫泉水庫防汛搶險中心建設109.51萬元；水庫泄洪洞維修項目8.2萬元；左岸塌方治理（221~721）12.5萬元。

　?。ㄋ模C關運行經費、政府采購支出、國有資產占有等情況

　　機關運行經費：我局為事業單位，非機關運行經費統計單位，所以機關運行經費統計數為0萬元。

　　國有資產情況：2018年末車輛數0輛，無單位價值200萬元以上大型設備。

　　政府采購支出：本年度采購預算800.38萬元，實際采購金額467.66萬元。

　?。ㄎ澹叭苯涃M決算

　　2018年一般公共預算執行因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費（決簡稱“三公”經費）預算批復數為3.59萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.59萬元，公務接待費0萬元。

　　2018年“三公”經費決算金額2.15萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行維護費2.15萬元，公務接待費0萬元。

　　與年初預算相比，“三公”經費支出減少1.44萬元，幅度40.11%，其中：因公出國（境）費用減少0萬元，公務用車運行費減少1.44萬元，幅度40.11%，公務接待費減少0萬元。

　　與上年決算數1.55萬元相比，“三公”經費支出增加0.6萬元，增加幅度38.71%，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行費增加0.6萬元，增加幅度38.71%，公務接待費增加0萬元。

　　2018年購置公務用車0輛，2018年底公務用車保有量：一輛應急保障車（因此車輛為橫泉水庫建設期間購買，建設期間法人單位為呂梁橫泉水利工程有限公司，所以價值未反映在我局賬面，而是反映在呂梁橫泉水利工程有限公司賬面中，故有公務用車運行維護費支出，而年末車輛數為0輛）。

　　三、重點項目決算及績效工作開展情況

　　本年度安排了2個重點項目，上年結轉資金安排7個重點項目支出項目，決算及績效工作開展情況如下：

　　1、呂財預[2018]58號文集中式飲用水源地建設資金800萬元，本年支出467.66萬元，年末結轉資金332.34萬元，工程分為七個標段，2個設備標段、4個工程標段和1個監理標段。2018年底，該項目部分工程完工，其他工程還在施工建設中。

　　2、呂財建[2018]38號文省級第一水污染防治（地表水跨界斷面水質考核生態補償）專項資金，用于橫泉水庫水源地標準化建設。本年支出13.72萬元，年末結轉資金894.28萬元。至決算公開日，該項目已完成招投標，工程已進入建設階段。

　　3、上年結轉呂財農[2017]28號防汛搶險中心建設資金147.55萬元，本年度支出109.51萬元，年末結轉資金38.04萬元，工程已完工 ，等待驗收。

　　4、上年結轉[2017]74號泄洪洞閘門維修資金28萬元，用于維修項目和閘門止水。本年支出維修資金8.2萬元，閘門止水項目未支付，年末結轉19.8萬元。

　　5、上年結轉呂財農[2016]157號提前下達2017年移民基金184萬元，用于左岸塌岸治理，本年度支出143.02萬元，年末結轉40.98萬元。2018年末，該項目已完工，等待驗收。

　　6、上年結轉呂財農[2018]78號飲用水源地保護資金100萬元，本年經我局申請，市財政局同意調整此項目用于橫泉水庫左岸塌方治理（221~721），本年未支出，結轉使用。

　　7、上年結轉[2018]64號從統籌結余中安排橫泉水庫左岸塌方治理（221~721）經費379.69萬元，本年度未支出。

　　8、上年結轉呂財農[2017]135號飲用水源地保護資金500萬元，此資金與本年安排800萬元為同一個項目。本年支出500萬元，結余0萬元。

　　9、呂財農[2016]151號水資源費129.35萬元，用于下游馬道及排水溝改造工程。工程已完工，等待決算驗收。

　　以上重點項目均未進行績效考核。

　　四、 名詞解釋

　　1、基本支出：基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　2、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

　　3、“三公”經費：指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　4、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　5、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

2018部門決算公開表.xls