2020年度部門決算

 

　　目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關信息統計表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、其他重要事項情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

 

呂梁市城市管理服務中心

2020年度部門決算數據分析說明

 

　　根據呂財庫[2021]31號文件《呂梁市財政局關于批復2020年市本級部門決算及信息公開工作的通知》要求，現將我中心2020年部門決算信息公開如下：

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責

　　1、因職能調整后，城管中心主要負責呂梁市區公廁管理、生活糞便清運處理、公共自行車運營管理及城區污水處理廠、生活垃圾場的監管工作。

　　2、承辦市人民政府交辦的各項隨機性任務。

　　二、機構設置情況

　　市城市管理服務中心為市政府直屬全額事業單位，正處級建制，目前內設科室有辦公室、計劃財務科、宣傳教育法規科；直屬單位有環衛三處；下屬企業有城區污水處理廠、生活垃圾處理場。

　　在職人員55人，退休人員22人，公廁、特種垃圾處、公共自行車運營中心臨時人員206人。

　　本部門無二級預算單位。

　　第二部分  2020年度部門決算報表（附后）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據）

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據）

　　十、部門決算公開相關信息統計表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計1983.58萬元（其中年初結轉結余12.3萬元、本年收入1971.28萬元）、支出總計1841.99萬元。與2019年相比，收入總計減少9453.39萬元（其中年初結轉結余8069.32萬元、本年收入1384.07萬元），下降82%，支出總計減少3053.03萬元，下降62%。主要原因是2020年重點工程項目已完工，使得上年結轉和本年工程項目資金相應減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計1971.28萬元，其中：財政撥款收入1971.28萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0%；經營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計1841.99萬元，其中：基本支出628.61萬元，占比34%；項目支出1213.38萬元，占比66%；上繳上級支出0萬元，占比0%，經營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收入總計1971.28萬元、支出總計1841.99萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少1384.07萬元，下降41%，財政撥款支出總計減少3053.03萬元，下降62%。主要原因是2020年重點工程項目已完工，使得上年結轉和本年工程項目資金相應減少。

　　2020年政府性基金收入0萬元，支出0萬元，與2019年相比，政府性基金收入0萬元，支出減少了58.76萬元，下降100%。主要原因為2020年無重點工程項目，支出相應減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1841.99萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出減少3053.03萬元，下降62%。主要原因是2020年重點工程項目已完工，使得上年結轉和本年工程項目資金相應減少。其中，人員經費594.14萬元，占比32%，日常公用經費34.47萬元，占比0.2%，項目支出1213.38萬元，占比66%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1841.99萬元，主要用于以下方面：節能環保（類）支出9.02萬元，占0.4%；城鄉社區（類）支出1783.43萬元，占97%；住房保障（類）支出49.54萬元，占2.6%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出只填報中心年初預算1270.47萬元，重點性項目支出年初預算2781萬元為污水處理廠和生活垃圾場的運行經費由中心批復預算資金，年底不做決算，支出決算1132.55萬元，完成年初預算的89%。其中：城鄉社區支出中心年初預算1220.71萬元，支出決算1083.01萬元，占88%；住房保障年初預算49.76萬元，支出49.54萬元，占99%。

　　中心年初預算1270.47萬元，支出決算1132.55萬元，完成年初預算的89%，用于單位基本支出和項目支出。較2019年決算減少3762.47萬元，下降76%，主要原因為2020年無重點工程項目，同時受疫情影響，支出相應減少。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財政撥款基本支出628.61萬元，其中：人員經費594.14萬元，主要包括正式人員工資、單位各項社保繳費、晉檔調資、未休年休假報酬、目標責任制、遺屬生活補助、退休人員取暖費、獨生子女獎勵金、生育保險；公用經費34.47萬元，主要包括辦公費、郵電費、單位取暖費、差旅費、培訓費、福利費、公務用車運行維護費、其它交通費用等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2020年度“三公”經費財政撥款支出預算10.8萬元，支出決算5.80萬元，完成預算的54%，比2019年減少0.37萬元，下降0.03%，主要原因是：受疫情影響上半年公務用車使用率降低，“三公經費”減少。

　?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2020年“三公”經費決算數為5.80萬元，其中公務用車購置及運行維護費5.80元，因公出國（境）費用0元，公務接待費0元。比年初預算數減少了5萬元，比上年決算數減少了0.37萬元，主要原因是受疫情影響上半年公務用車使用率降低，“三公經費”減少。公務用車保有量7輛，與年初預算數相同，上年決算數相比，增加了公共自行車調配車輛3輛。

　　八、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　　本部門無機關運行經費。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2020年度政府采購支出總額0.82萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.82萬元。政府采購授予中小企業合同金額0.82萬元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業合同金額0.82萬元，占政府采購支出總額的100%。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛39輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車5輛、特種專業技術用車10輛、離退休干部用車0輛、其他用車23輛，其他用車主要是電動巡邏車18輛、裝載機1輛、吸糞車1輛、面包車3輛，其中因職能劃轉已轉入執法隊13輛。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績效情況說明

　?。?）預算績效管理工作開展情況。

　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年年初預算批復的500萬元以上的經常性項目共1個項目支出全面開展績效自評，涉及預算資金565萬元，占一般公共預算項目支出總額的83%。從評價情況來看，我中心2020年上半年節省了部分開支，城市管理業務經費績效評價結果自評為良好。

　?。?）部門評價重點項目績效評價結果。

　　本部門2020年無重點項目需要評價。

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

　　無

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預

　　算資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

　　取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

　　之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

　　本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得

　　稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以

　　后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

　　務而發生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　第五部分  附件

　　包括決算公開表、部門決算公開相關信息統計表和績效評價報告。