2020年度部門決算

　

　　目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關信息統計表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、其他重要事項情況說明

　　九、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責

　　呂梁市房產管理服務中心主要負責呂梁市規劃區內房地產開發、中介、物業、交易、租賃市場管理，負責保障性住房建設管理，負責辦理房屋抵押、轉讓、贈予等業務，負責房地產行政執法監督、住房制度改革、房地產測繪評估和住房置業擔保等工作。

　　二、機構設置情況

　　局機關共核定全額事業編制25名，在冊19人，內設6個科室；縣級職數4名，科級職數11名。我單位無下屬單位。  

　　第二部分  2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　本單位無國有資本經營預算財政撥款支出，故本表無數據。

　　十、部門決算公開相關信息統計表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計38794.68萬元、支出總計38698.79萬元。與2019年相比，收入總計增加30678.09萬元，增長377.96%，支出總計增加29128.75萬元，增加304.37%。主要原因是2019年預撥政府性基金22800萬元，用于棚戶區改造服務償還貸款。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計38794.68萬元，其中：財政撥款收入38794.68萬元，占比100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。比上年增加30678.09萬元，增長377.96%，主要原因是2019年預撥政府性基金22800萬元用于償還棚戶區改造貸款及本年度棚戶區改造服務資金預算增加。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計38698.79萬元，其中：基本支出1201.10萬元，占比3.10%，主要是人員經費支出；項目支出37497.69萬元，占比96.90%，主要為棚戶區改造項目經費、住房保障工作經費、保障性住房租金補貼、公共租賃住房維修工程款；上繳上級支出0萬元，經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收入總計38794.68萬元、支出總計38698.79萬元。與2019年相比，財政撥款收入增加30678.09萬元，增長377.96%，支出總計增加29128.75萬元，增加304.37%。主要原因是2019年預撥政府性基金22800萬元用于償還棚戶區貸款利息及本年度棚戶區改造服務資金預算增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出15898.79萬元，占本年支出合計的41.08%。與2019年相比，財政撥款支出增加6328.75萬元，增加66.13%。主要原因是棚戶區改造資金預算增加及公共租賃住房維修工程款。其中：人員經費225.70萬元，占比1.42%，日常公用經費15673.09萬元，占比98.58%，公用經費中主要為資本性支出：主要包括基礎設施建設棚戶區貸款利息及公租房大型修繕。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出15898.79萬元，主要用于以下方面：城鄉社區（類）支出1224.53萬元，占7.70%；住房保障（類）支出14674.26萬元，占92.30%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算10999.82萬元，支出決算38698.79萬元，完成年初預算的351.82%。其中：

　　一般公共服務支出年初預算10999.82萬元，支出決算15898.79萬元，完成年初預算的144.53%，用于基本支出中人員經費支出及項目支出中棚戶區改造項目經費、公租房大型修繕。較2019年決算增加6328.75萬元，增長66%，主要原因棚戶區改造項目資金預算增加及公共租賃住房大型修繕支出。

　　政府性基金22800萬元，2019年度0萬元，增長100%，主要原因為政府性基金為2019年預撥款項。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財政撥款基本支出1201.10萬元，其中：人員經費225.70萬元，主要包括工資福利支出222.17萬元，對個人和家庭補助3.53萬元；公用經費15673.09萬元，主要包括商品和服務支出1020.03萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修維護費、福利費、其他交通費等；資本性支出14653.07萬元，主要包括辦公設備購置費、基礎設施建設、大型修繕。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2020年度本單位公車保有量1輛，“三公”經費財政撥款支出預算2萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%，比2019年減少2萬元，下降100%，主要原因是公務公車封存。2020一般公共預算無因公出國（境）費用；公務接待費預算0元。

　　八、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　　2020年機關運行經費支出975.40萬元，比2019年減少104.24萬元，降低9.6%。主要是因為自收自支人員經費納入了商品和服務支出科目中，2019年財政補繳以前年度人員養老100萬元，故2020年比2019年經費有所減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2020年度政府采購支出總額16.99萬元，其中：政府采購貨物支出16.99萬元。政府采購授予中小企業合同金額16.99萬元，占政府采購支出總額的100%。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛。其他用車1輛，已封存。我部門資產總計1387.39萬元，其中：固定資產105.81萬元；無形資產71.02萬元；保障性住房1210.56萬元。

　?。ㄋ模╊A算績效情況說明

　?。?）預算績效管理工作開展情況。

　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年年初預算批復的重點項目和500萬元以上的經常性項目共2個項目支出全面開展績效自評，涉及預算資金37988.82萬元，其中政府性基金22800萬元，一般公共預算財政撥款15188.82萬元，占一般公共預算項目支出總額的94.96%。本單位對2020年度政府購買棚戶區改造建設項目資金、房地產市場運行經費開展績效自評。

　　組織對“2020年度政府購買棚戶區改造建設項目資金、房地產市場運行經費”2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出15188.82萬元，政府性基金預算支出22800萬元。其中，對“2020年度政府購買棚戶區改造建設項目資金及房地產市場運行經費”項目開展績效自評。從評價情況來看：我中心2020年棚戶區改造建設項目預算資金本金及利息37277.5萬元，全部到位,支出37256.13萬元,結余21.37萬元，執行率達到99.9%；房地產市場運行經費年初預算761萬元，全部到位，支出732.69萬元，結余28.31萬元，主要結余為退休人員工資及社保，執行率達到96%。

　?。?）部門評價重點項目績效評價結果。

　　根據預算績效管理要求，我部門對2020年年初預算批復的政府購買棚戶區改造建設項目資金重點項目支出開展績效自評。從評價情況來看，2020年政府購買棚戶區建設項目資金基本全部完成支付，并做到?？顚Ｓ?，工程建設完工率、驗收合格率均達100%。對2020年年初預算批復的房地產市場運行經費自評情況來看,已基本完成支付，自我評價98分?？冃гu價報告以附件形式公開。

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

　　九、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

　　政府性基金本年收入22800萬元，年初預算0萬元，本年支出數22800萬元，2019年政府性基金收入支出0萬元，主要為2019年預撥棚戶區改造服務資金。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預

　　算資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

　　取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

　　之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

　　本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得

　　稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以

　　后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

　　務而發生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　八、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　第五部分  附件

　　2020年度部門決算報表

　　2020年預算項目支出績效自評報告

 

 

 

 

　　

呂梁市房產管理服務中心     

2021年9月18日