呂梁市住房公積金管理中心

2020年度部門決算說明

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　　第一部分? 概括

　　一、單位基本情況

　　單位主要職能（業務）范圍：加強住房公積金管理，維護住房公積金所有者的合法權益，促進城鎮住房建設，提高城鎮居民的居住水平，負責公積金的繳存，公積金的使用和各類住房資金的管理。

　　二、機構設置情況

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　　中心成立于1993年8月，單位名稱為呂梁地區住房資金管理中心；2004年10月更名為呂梁市住房公積金管理中心，為市政府序列，不以盈利為目的、無下屬單位、獨立核算的正縣級一級預算全額事業單位，歸口市政府辦公廳。執行《事業單位會計制度》，中心組織機構代碼為：12142300407401009E，地址：呂梁市財經中心16樓。

　?。ǘ┤藛T編制情況及內設機構。

　　1、編制情況。中心定編80人，實有人員75人，財政供養人員75人，孝義管理部支收自支26人，共101人。退休人員6人； 實有3輛，其中一輛是孝義管理部使用。

　　2、內設機構。中心內設機構8個，即：綜合科、計劃財務科、資金運營科、征稽執法科、審計科、人事教育科、科技信息科和大廳服務科。

　　3、下設機構。中心下設離石區、汾陽市、孝義市、交城縣、文水縣、交口縣、石樓縣、中陽縣、柳林縣、方山縣、嵐縣、興縣、臨縣13個縣級管理部。?

　　第二部分? 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關信息統計表

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　　本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據。

　　第三部分? 2020年度決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計2105.81萬元、支出總計2077.19萬元。與2019年相比收入總計增加57.44萬元，上升2.9%；支出總計增加713.63萬元，上升52.34%。主要原因是：2019年結余的系統費用未支付682.66萬元，2020年新考入4名工作人員，導致經費的增加，由此收入、支出相繼上升。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計2105.81萬元，其中：財政撥款收入2105.62萬元，占比99.99%；上級補助無，占比0%；事業收入無，占比0%；經營收入無，占比0%；附屬單位上繳收入無，占比0%；其他收入0.18萬元，0.01%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計2077.19萬元，其中：基本支出1719.91萬元，占比82.80%；項目支出357.27萬元，占比17.20%；上繳上級支出無，占比0%，經營支出無，占比0%;對附屬單位補助支出無，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收入總計2105.62萬元、支出總計2077.19萬元。與2019年相比，財政收入總計增加59.25萬元2.9%；財政撥款支出總計增加53.34%。主要原因是：2020年度財政撥款收入增加因為新考入4人工作人員，相應的基本支出也出現了增加，同時項目支出上增加了公積金系統服務費和部分固定資產。因此財政撥款收入和支出全部出現增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出2077.19萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加713.58萬元，增加53.34%。主要原因是2020年新考金4名工作人員和公積金系統服務費及部分固定資產。其中，人員經費996.64萬元，占比47.97%，日常公用經費723.41萬元，占比19.20%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年財政撥款支出2077.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務類支出2001.76萬元，占比96.37%；衛生健康支出1.74萬元，0.08%；住房保障支出73.69萬元，占比3.55%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算1645.97萬元，支出決算1645.97萬元，完成年初100%。其中：一般公共服務支出年初預算1645.97萬元，支出決算1645.97萬元完成年初預算的100%，用于工資福利支出891.18萬元，商品服務支出62.23萬元，對個人和家庭的補助支出3.94萬元，經常性項目支出688.62萬元。較2019年決算增加344.91萬元，增長25.55%，主要原因是：1.新入4名工作人員，相應的人員經費增加；2.經常性項目中因工作的需要勞務費、法律顧問費，業務費都相繼增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財政撥款基本支出2077.19萬元，

　　其中：人員經費996.43萬元，主要包括：基本工資349.05萬元，津補貼11.15萬元，獎金54.61萬元，績效工資255.74萬元，機關事業養老保險139.74萬元，職業年金21.39萬元，醫保12.24萬元，其他社保16.78萬元，住房公積金73.69萬元，其他工資福利21.11萬元，對個人和家庭的補助40.93萬元。

　　公用經費1080.76萬元，主要包括：辦公費62.34萬元，印刷費29.63萬元，郵電費8.66萬元，差旅費17.18萬元，公積金系統維護費357.27萬元，租賃費40萬元，會議費2.32萬元，培訓費2.22萬元，勞務費426.68萬元，福利費21.34萬元，公務車運行維護費5.4萬元，辦公購置費5.31萬元，其他商品服務支出102.33元，其他支出0.08萬元。

　　七一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

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　　2020年度“三公”經費財政撥款支出預算5.4萬元，支出決算5.4萬元，完成預算的100%，比2019年增加1.8萬元，增加50%，主要原因是增加孝義管理部一部公務用車，預算數增加1.8萬元。

　?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明

　　2020年一般公共預算因公出國（境）費用0萬元；公務用車運行維護費5.4萬元；公務接待預算為0元。

　　2020年度年初預算“三公經費”為5.4萬元，年終決算公務車運行費為5.4萬元，和決算數基本相同。同比2019年公務車運行費增加1.8萬元，主要原因：接收回孝義管理部公務車一部。

　　八、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出說明

　　本部門無機關運行經費。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2020年度政府采購支出總額5.31萬元，其中：政府采購服務貨物支出5.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出357.27萬元。政府采購授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　?。ㄈ﹪匈Y產占有情況說明

　　截止2020年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是業務用車；單價50萬元以上的通信設備無，單價為100萬元以上的專用設備無。

　?。ㄋ模╊A算績效情況說明

　?。?）預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年年初預算批復的重點項目和500萬元以上的經常性項目共0個項目支出全面開展績效自評，涉及預算資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2020年度0等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及預算資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

　　組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，對0等項目分別委托0等第三方機構開展績效評價。?

　　組織對0個單位開展整體績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，對0等單位整體績效評價分別委托0等第三方機構實施。

　?。?）部門評價重點項目績效評價結果

　　根據預算績效管理要求，我部門委托0第三方機構對2020年年初預算批復的0重點項目支出開展績效評價。

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項。

　　第四部分? 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預

　　算資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

　　取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

　　之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

　　本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得

　　稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以

　　后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

　　務而發生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　八、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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二O二一年九月十七日? ? ? ??