呂梁市住房公積金管理中心

　　2017年度部門決算說明

　　一、單位基本情況

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　　呂梁市住房公積金管理中心于2004年10月成立，隸屬于呂梁市人民政府序列的副縣級建制的全額事業單位，執行《事業單位會計制度》，中心組織機構代碼為：12142300407401009E，地址：呂梁市離石區興隆街71號。

　?。ǘ┤藛T編制情況及內設機構。

　　1、編制情況。編辦給中心定編80人，實有人員75人，財政供養人員75人，退休人員5人；車輛編制2輛，實有3輛（其中2輛是柳林管理部，另一輛是交城管理部已不能使用）。

　　2、內設機構。中心內設機構8個，即：綜合科、計劃財務科、資金運營科、征稽執法科、審計科、人事教育科和科技信息科、大廳服務科。

　　3、下設機構。中心下設興 縣、嵐 縣、交城縣、文水縣、汾陽市、孝義市、交口縣、中陽縣、石樓縣、柳林縣、臨 縣、方山縣、離石區等13個管理部（其中：孝義市、方山縣尚未完成機構調整撤并工作）。

　?。ㄈ﹩挝恢饕毮?。單位主要職能（業務）范圍：加強住房公積金管理，維護住房公積金所有者的合法權益，促進城鎮住房建設，提高城鎮居民的居住水平，負責公積金的繳存，公積金的提取使用和各類住房資金的管理。

　　二、2017年收支決算情況

　　1、收入情況

　　2017年收入總計1329.38萬元，其中：年初預算685.61萬元；調整預算數位173.73萬元；上年結轉 466.95萬元；事業基金3.07萬元；其他收入0.1萬元。

　　2、支出情況

　　2017年支出總計1096.74萬元，其中：人員經費676.80萬元;日常公用支出152.12萬元；網絡建設費267.81萬元；上交財政3.07萬元。

　　3、結余情況

　　2017年結余229.55萬元。其中，系統建設費199.14萬元，因系統未完工；福利費4.5萬元；需要結轉。方山、文水房租共8萬元；人員17.91萬元 ； 財政已統籌。

　　三、經費運行情況

　　1、人員經費。全中心系統人員經費支出612.76萬元。其中：正式人員基本工資186.15萬元；津貼補貼153.35萬元；社會保障費80.20萬元，年終獎15.98萬元，績效工資177.08萬元.

　　2、對個人和家庭的補助。對個人和家庭的補助64.04萬元；其中，住房公積金41.46萬元；其他對個人和家庭的補助支出22.58萬元，

　　3、日常辦公經費。日常辦公經費152.12萬元。其中：辦公費10.94萬元；印刷費15萬元； 郵電費3.35元；差旅費26.43萬元；租賃費55萬元；會議費0.89萬元；其它維修費0.90萬元；公務用車運行維護費6.51萬元；其他商品和服務支出33.10萬元。

　　4、其他基本性日常支出267.81萬元（網絡建設系統建設費）。

　　四、“三公”經費

　　2017年一般公共預算執行沒有因公出國（境）費用；公務用車運行維護費6.51萬元；公務接待預算為0元。

　　五、三公經費增減變動原因

　　2017年度年初預算“三公經費”為3.6萬元，年終決算為6.51萬元，增長80%。主要原因是我中心為市垂直管理，13個縣級管理部分散辦公，業務管理和日常管理都要到位，導致“三公經費”中公務用車運行維護費增長較多。

　　呂梁市住房公積金管理中心        

　   　二O一八年九月二十六日         

2017年部門決算公開表.xls