——2020年10月  日在呂梁市第三屆人民代表大會 

　　常務委員會第四十八次會議上 

　　呂梁市財政局局長  耿萬林 

主任、各位副主任、秘書長、各位委員： 

　　受市人民政府委托，現將2020年市本級預算調整方案（草案）報告如下： 

　　一、市本級預算調整事由 

　　2020年山西省政府批準我市新增債務限額61.1億元，其中：省直接下達體制型省直管縣孝義市2.5億元（一般債務1億元，專項債務1.5億元），呂梁市本級及其他縣市區58.6億元（一般債務23.9億元，專項債務34.7億元）。省財政廳去年年底提前下達新增債務限額33.59億元已經呂梁市三屆人大七次會議批準列入預算。另外，根據《預算法》規定，本次下達的新增債務27.51億元需編制預算調整方案，提請市人大常委會審查和批準。 

　　二、本次新增地方政府債券規模及使用范圍 

　　根據《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》（國發〔2014〕43號）及省財政廳《關于下達2020年新增政府債務限額的通知》（晉財債〔2020〕43號）等相關文件規定，本次新增政府債務基本情況為： 

　　（一）債務規模。本次新增債務規模為27.51億元，其中：一般債務9.9億元，專項債務17.61億元。 

　　（二）預算管理。地方政府債務收支分類納入預算管理，一般債務納入一般公共預算管理，專項債務納入政府性基金預算管理。 

　　（三）使用范圍。新增債券資金嚴格用于公益性資本支出,重點支持公共衛生和防疫應急體系建設、“兩新一重”建設、易地扶貧搬遷、脫貧攻堅、污染防治、鄉村振興等重大戰略以及其他公共設施、轉型發展、基礎設施類項目支出。其中：一般債券應當用于已取得發改立項手續或市政府會議紀要議定的公益性基礎設施項目，且已完成招投標有關手續或正在辦理中；專項債券原則上需用于在建項目，項目自身收益能夠覆蓋融資成本,之前已安排過專項債券或其他政府投資資金的項目,不能在10月底之前完成支出的,不得安排后續債券。嚴禁將債券資金用于發放工資、養老金等社保支出、單位工作經費、支付利息；嚴禁用于置換債務以及可完全商業化運作的產業項目；嚴禁用于樓堂館所和形象工程、政績工程建設；嚴禁用于企業注冊資本金、補貼等。 

　　三、本次新增債務的安排意見 

　　本次提請市人大常委會審查的新增債務限額為27.51億元，其中：一般債務限額9.9億元，專項債務限額17.61億元。具體安排意見如下： 

　　（一）擬分配市本級5.04億元，其中：一般債務3.36億元，專項債務1.68億元。 

1.一般債務3.36億元，用于：中心城區城市風貌綜合整治項目6114萬元，新區湖面生態治理工程-7、8號公園建設項目4850萬元，呈祥路南延（碧水橋-交口商業街）2500萬元，城南傳統工業主題公園（二期）項目2500萬元，主城區中心區域景觀亮化提升項目870萬元，中心城區貨源街老舊小區改造項目5000萬元，火車站站前廣場北側綠化工程300萬元，2019年市區雨污分流改造工程 1+N供水280萬元，2019年市區雨污分流改造工程1+N供熱600萬元，城北供熱站除塵脫硫脫硝超低排放改造工程1211萬元，東谷倉特色農產品科創園集中供熱工程170萬元，2015年新區安置樓供水管網建設工程177萬元，城北供熱站除塵脫硫脫硝提標改造工程1828萬元，新區建管中心13條道路（緯二十八路、支路三、支路七、緯十八路、緯二十路、緯二十三路、緯二十四路、緯二十七路、支路一、緯三十二路、學院路、經二路、經四路）建設項目4000萬元，呂梁市綜合展示館暨城市廣場項目2000萬元，呂梁市污水收集管網工程（李家灣梁家會村）300萬元，市污水處理廠辦公樓及設施設備部分設施拆建和改造項目600萬元，市生活垃圾處理廠綜合整治改造工程300萬元。 

　　2.專項債務1.68億元，用于：呂梁市第二污水處理廠二期工程0.78億元，呂梁市區集中供熱全覆蓋工程0.9萬元。 

　　（二）擬轉貸縣市區22.47億元，其中：一般債務6.54億元，專項債務15.93億元。轉貸縣市區新增一般債務限額全部為省委、省政府確定的重點項目，其中：三大板塊旅游公路項目3.636億元；外債轉貸項目0.3347億元；易地移民搬遷項目2.5693億元。轉貸縣市區新增專項債務限額中包含國家儲備林及林業扶貧項目3億元，項目由市規劃和自然資源局統一組織發行，債券發行后，債務限額、資金使用及還本付息責任落實到有關縣市區。 

　　1.興縣24299萬元，其中：一般債務11299萬元（易地移民搬遷4620萬元，三大板塊旅游公路6679萬元），專項債務13000萬元。 

　　2.嵐縣14897萬元，其中：一般債務2897萬元（易地移民搬遷2897萬元），專項債務12000萬元。 

　　3.交城縣13210萬元，其中：一般債務4910萬元（易地移民搬遷761萬元，三大板塊旅游公路4149萬元），專項債務8300萬元。 

　　4.文水縣6300萬元，其中：專項債務6300萬元。 

　　5.汾陽市15405萬元，其中：一般債務1605萬元（外債轉貸1605萬元），專項債務13800萬元（含儲備林項目3800萬元）。 

　　6.孝義市13200萬元，其中：專項債務13200萬元。 

　　7.交口縣208萬元，其中：一般債務208萬元（易地移民搬遷208萬元）。 

　　8.中陽縣9412萬元，其中：一般債務1112萬元（易地移民搬遷1112萬元），專項債務8300萬元。 

　　9.石樓縣29734萬元，其中：一般債務17234萬元（易地移民搬遷4624萬元，三大板塊旅游公路12610萬元），專項債務12500萬元（含儲備林項目7500萬元）。 

　　10.柳林縣9162萬元，其中：一般債務9162萬元（外債轉貸1742萬元，三大板塊旅游公路7420萬元）。 

　　11.臨縣41382萬元，其中：一般債務12482萬元（易地移民搬遷9200萬元，三大板塊旅游公路3282萬元），專項債務28900萬元（含儲備林項目12900萬元）。 

　　12.方山縣24069萬元，其中：一般債務4269萬元（易地移民搬遷2049萬元，三大板塊旅游公路2220萬元），專項債務19800萬元（含儲備林項目5800萬元）。 

　　13.離石區23422萬元，其中：一般債務222萬元（易地移民搬遷222萬元），專項債務23200萬元。 

　　四、全市政府債務限額調整意見 

　　今年省財政廳核定我市政府債務總限額為339億元（其中：體制型省直管縣孝義市45.5億元，下同）。根據今年新增政府債務變化情況，提出全市政府債務限額分配調整意見： 

　　（一）市本級政府債務限額調整為104.18億元，其中：一般債務75億元，專項債務29.18億元。 

　　（二）各縣市區債務限額調整為234.82億元，其中：一般債務148.4億元，專項債務86.42億元。 

　　具體明細見附件2。 

　　五、本次預算調整方案 

　　按照《預算法》規定和政府債務分類管理要求，債券資金按上述意見安排后，2020年市級預算作如下調整： 

　　（一）一般公共預算收支調整情況 

　　1.增加市本級一般公共預算收入3.36億元（一般債券部分），列“一般債務收入”科目。 

　　2.增加市本級一般公共預算支出3.36億元，根據實際使用方向列入相應支出科目（明細見附件1）。 

　　    3.增加一般債券轉貸縣市區支出6.54億元，具體為：轉貸各縣市區一般債券6.2053億元，列“地方政府一般債券轉貸支出”科目；轉貸國際組織借款0.3347億元，列“地方政府向國際組織借款轉貸支出”科目。 

　　經上述調整后，市本級一般公共預算收入總計和支出總計由101.5956億元增加到111.4956億元。 

　　（二）政府性基金預算收支調整情況 

　　1.增加市本級政府性基金收入1.68億元（專項債券部分），列“專項債務收入”科目。 

　　2.增加市本級政府性基金支出1.68億元，列“其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出”科目。 

　　3.增加專項債券轉貸縣市區支出15.93億元，暫列“國有土地使用權出讓金債務轉貸支出”科目，待各縣專項債券項目經本級人大常委會批準后，另行確定支出科目。 

　　經上述調整后，市本級政府性基金預算收入總計和支出總計由24.1978億元增加到41.8078億元。 

　　具體明細見附件1。 

　　六、做好政府債務管理工作 

　　以上報告，請予審查。 

　　附件：1.呂梁市市本級2020年預算調整方案（草案） 

　　            2.呂梁市2020年政府債務限額分配計劃表