?——2021年6月21日在呂梁市第三屆人民代表大會

　　常務委員會第五十四次會議上?

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　　呂梁市財政局局長? 張新春?

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主任、各位副主任、各位委員：?

　　受市人民政府委托，現將2021年市本級預算調整方案（草案）報告如下：?

　　一、市本級預算調整事由?

　　2021年山西省政府批準我市提前批新增債務限額30.94億元，其中：省直接下達體制型省直管縣孝義市1.27億元（一般債務0.44億元，專項債務0.83億元），呂梁市本級及其他縣市區29.67億元（一般債務10.4億元，專項債務19.27億元）。根據《預算法》規定，本次下達的新增債務30.94億元需編制預算調整方案，提請市人大常委會審查和批準。?

　　二、本次新增地方政府債券規模及使用范圍?

　　根據《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》（國發〔2014〕43號）及省財政廳《關于下達2021年提前批新增政府債務限額的通知》（晉財債〔2021〕11號）等相關文件規定，本次新增政府債務基本情況為：?

　　（一）債務規模。本次新增債務規模為30.94億元，其中：一般債務10.84億元，專項債務20.1億元。?

　　（二）預算管理。地方政府債務收支分類納入預算管理，一般債務納入一般公共預算管理，專項債務納入政府性基金預算管理。?

　　（三）使用范圍。新增債券資金嚴格用于公益性資本支出,重點支持黃河流域生態保護和高質量發展、“兩新一重”、“六新”建設、鄉村振興、三大板塊旅游公路建設等重大規劃貫徹落實。新增債券資金不安排用于租賃住房建設以外的土地儲備項目、不安排一般房地產項目，不得用于發放工資、養老金等社保支出、單位工作經費、支付利息；嚴禁用于置換債務以及可完全商業化運作的產業項目；嚴禁用于樓堂館所和形象工程、政績工程建設；嚴禁用于企業注冊資本金、補貼等。?

　　三、本次新增債務的安排意見?

　　本次提請市人大常委會審查的新增債務限額為30.94億元，其中：一般債務限額10.84億元，專項債務限額20.1億元。具體安排意見如下：?

　　（一）擬分配市本級6.52億元，其中：一般債務5.5億元，專項債務1.02億元。?

　　1.一般債務5.5億元，用于：呂梁大道一期1億元，2017年雨污分流管網改造工程0.09億元，呂梁新城橋梁工程一標段、二標段0.5億元，呂梁廣場項目0.1億元，呈祥路續建二期0.19億元，東川河景觀步道工程0.15億元，呂梁市綜合展示館暨城市廣場項目0.2億元，新區緯十八路、緯二十路、緯二十三路（一期）、緯二十四路（一期）、緯二十七路（一期）、緯二十八路、緯三十二路、支路一、支路三（一期）、支路七等10條道路建設0.3億元，學院路、經二路、經四路等3條道路建設0.3億元，緯十九路（二期）、緯二十一路（二期）、緯二十九路、支路二（一期）等4條道路建設0.27億元，第三初級中學0.2億元，新區體育中心0.2億元，新區湖面生態治理工程7、8號公園建設項目0.5億元，城南傳統工業主題公園（二期）項目0.2億元，呂梁市東川河蓄水改造工程項目0.3億元，呂梁市植物園項目建設0.3億元。年內計劃實施的龍鳳南大街檢察院北側閑置土地公園廣場項目、城南幼兒園東側閑置土地小游園項目、青銀高速高架橋底提升整治工程、呈祥路南延三期項目、晉綏路小游園項目、蓮花池公園改造建設兒童主題公園、永寧廣場環境整治、水西生態園整治、北川河治理二期、文豐路拓寬改造、貨源街改造等11個項目預留啟動經費0.7億元。?

　　2.專項債務1.02億元，用于：太中銀鐵路太原南至柳林南段開行動車組列車工程0.52億元，市經開區0.5億元（市經開區自行確定發行項目）。?

　　（二）擬轉貸縣市區24.42億元，其中：一般債務5.34億元，專項債務19.08億元。轉貸縣市區新增一般債務限額中包含上級要求落實的“三大板塊旅游公路”0.8577億元。?

　　1.興縣3.43億元，其中：一般債務0.4億元，專項債務3.03億元。?

　　2.嵐縣0.27億元，全部為一般債務。?

　　3.交城縣1.74億元，其中：一般債務0.28億元，專項債務1.46億元。?

　　4.文水縣4.26億元，其中：一般債務0.44億元，專項債務3.82億元。?

　　5.汾陽市0.65億元，其中：一般債務0.26億元，專項債務0.39億元。?

　　6.孝義市1.27億元，其中：一般債務0.44億元，專項債務0.83億元。?

　　7.交口縣0.45億元，全部為一般債務。?

　　8.中陽縣0.26億元，全部為一般債務。?

　　9.石樓縣0.55億元，其中：一般債務0.4億元，專項債務0.15億元。?

　　10.柳林縣1.01億元，其中：一般債務0.34億元，專項債務0.67億元。?

　　11.臨縣4.1億元，其中：一般債務0.45億元，專項債務3.65億元。?

　　12.方山縣2.09億元，其中：一般債務0.55億元（包含三大板塊旅游公路限額0.3062億元），專項債務1.54億元。?

　　13.離石區4.34億元，其中：一般債務0.8億元（包含三大板塊旅游公路限額0.5515億元），專項債務3.54億元。?

　　四、全市政府債務限額調整意見?

　　提前批債務限額下達后，省廳核定我市政府債務總限額為389.62961億元（其中：體制型省直管縣孝義市78.195868億元）。根據今年提前批新增政府債務變化情況，提出全市政府債務限額分配調整意見：?

　　（一）市本級政府債務限額調整為109.234762億元，其中：一般債務79.317962億元，專項債務29.9168億元。?

　　（二）各縣市區債務限額調整為280.394848億元，其中：一般債務149.888048億元，專項債務130.5068億元。?

　　具體明細見附件2。?

　　五、本次預算調整方案?

　　按照《預算法》規定和政府債務分類管理要求，債券資金按上述意見安排后，2021年市級預算作如下調整：?

　　（一）一般公共預算收支調整情況?

　　1.增加市本級一般公共預算收入5.5億元（一般債券部分），列“一般債務收入”科目。?

　　2.增加市本級一般公共預算支出5.5億元，根據實際使用方向列入相應支出科目（明細見附件1）。?

　　????3.增加一般債券轉貸縣市區支出5.34億元，列“地方政府一般債券轉貸支出”科目。?

　　經上述調整后，市本級一般公共預算收入總計和支出總計由96.4123億元增加到107.2523億元。?

　　（二）政府性基金預算收支調整情況?

　　1.增加市本級政府性基金收入1.02億元（專項債券部分），列“專項債務收入”科目。?

　　2.增加市本級政府性基金支出1.02億元，列“其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出”科目。?

　　3.增加專項債券轉貸縣市區支出19.08億元，暫列“國有土地使用權出讓金債務轉貸支出”科目，待各縣專項債券項目經本級人大常委會批準后，另行確定支出科目。?

　　經上述調整后，市本級政府性基金預算收入總計和支出總計由23.3177億元增加到43.4177億元。?

　　具體明細見附件1。?

　　六、做好政府債務管理工作?

　　（一）切實做好市本級政府債務風險化解工作。一是依法加強稅收收入和非稅收入征管，提升政府償債能力。大力支持產業發展，深入推進轉型項目建設，積極培植財源，做大做強財政收入總量，為化解政府債務奠定堅實基礎。二是加快土地出讓收入進程，有效化解專項債務風險。三是積極向上級財政申請發行再融資債券，確保政府在償債高峰期及時償還債務本金。四是繼續積極爭取上級轉移支付資金，有效緩解財政支出壓力。?

　　（二）進一步加強政府債務風險監控。一是按照“誰舉債、誰負責、誰償還”的原則和“分級負責、有序處置、分類施策”的債務監管要求，將防范化解債務風險工作列入市政府年度督查事項，加強對縣市區政府債務監管。二是完善風險評估和預警機制，健全債務風險指標體系，對縣市區債務風險及時進行評估和預警，指導縣市區有效降低債務風險水平。?

　　（三）強化債券資金的監督管理。今年，我市新增債券資金主要用于三大板塊旅游公路、“兩新一重”、“六新”建設、市政設施等公益性項目建設。為確保債券資金使用效益，市財政嚴格按照新增債券資金“盡早安排使用、形成實物工作量，推動在建基礎設施項目早見成效”的管理要求，逐步完善債券資金預算執行督促機制，嚴格定期通報債券資金支出進度制度，加大對財政資金的監督檢查和預算績效評價力度，進一步增強財政資金使用的責任和效率意識，切實提高債券資金使用效益。?

　　主任、各位副主任、各位委員，為切實打贏黨中央和國務院提出的防范化解重大風險攻堅戰，我們將在市人大及其常委會的監督指導下，進一步加強政府債券資金管理，著力控制和化解債務風險，嚴格按照財政部有關規定，?？顚Ｓ?，有效提高債券資金使用效益，為促進全市經濟社會發展做出積極貢獻。?

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　　附件：1.呂梁市市本級2021年預算調整方案?

　　??????2.呂梁市2021年政府債務限額分配計劃表?

　　??????3.呂梁市市本級2021年新增債券項目表?