——2022年12月20日在呂梁市第四屆人民代表大會

常務委員會第五次會議上

市財政局局長　樊小明

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》及《呂梁市人大常委會財政預算審查監督試行辦法》等相關規定，受市人民政府委托，現將2022年市本級第二次財政預算調整方案報告如下，請予審議。

一、市本級財政一般公共預算收入預計完成情況

今年以來，全市統籌疫情防控和經濟社會發展，經濟面保持持續穩定發展態勢，財政收入實現快速增長，比年初預算有較大增幅。2022年1－11月，市本級一般公共預算收入完成71.76億元（包括呂梁經開區，下同），為年度預算的138.08％，超收19.79億元，同比增長55.16％。預計全年市本級一般公共預算收入完成75.35億元，為年初預算51.97億元的144.99％，預計超收23.38億元，同比增長53.55％。其中：稅收收入預計完成67.23億元，為年初預算40.83億元的164.68％，超收26.41億元；非稅收入預計完成8.11億元，為年初預算11.14億元的72.83％，短收3.03億元。

二、市本級一般公共預算調整方案

（一）一般公共預算收入調整情況

1、市級一般公共預算收入。年初市本級一般公共預算收入計劃為519659萬元，其中：稅收收入計劃408277萬元，非稅收入計劃111382萬元。根據今年收入預計完成情況，擬調整今年市本級一般公共預算收入計劃為648928萬元，增加收入129269萬元。其中：稅收收入調整為572000萬元，增加收入163723萬元；非稅收入調整為76928萬元，減少收入34454萬元。

2、上級轉移支付。年初上級一般轉移支付收入為205611萬元，年中上級增加一般轉移支付12208萬元，擬調整今年上級一般轉移支付收入為217819萬元。

（二）一般公共預算支出調整情況

根據《預算法》有關規定和省財政廳《關于提高2022年財政運行質量的通知》（晉財預〔2022〕74號）精神，超收收入主要用于落實年初預算之外省委省政府的重大決策部署、疫情防控增支、基本民生增支以及解決歷史遺留問題等。結合市本級財政收入增加和疫情防控等剛性支出增加實際，擬對市本級2022年一般公共預算支出預算進行調整。

2022年市本級第一次調整預算后一般公共預算支出1184881萬元，本次調整增加支出141477萬元，2022年市本級預計一般公共預算支出1326358萬元。

2022年市本級新增支出主要用于以下六個方面：一是防范化解債務風險，擬安排資金57192萬元，用于化解債務、消化暫付款和彌補政府性基金短收導致的還本付息缺口，以及解決信用社化險改制、采煤沉陷區市級配套和清理以前年度工程款等歷史遺留問題支出。二是支持基本民生項目，擬安排資金23991萬元，用于困難群眾社會救助提標、中小學生護眼系統和智慧校園、國有A級景區頭道門票免費市級補貼、市直學校教職工免費體檢、公交免費運營補貼等項目。三是保障市委市政府重點支出，擬安排資金1萬8221億元，用于鞏固脫貧成果和鄉村振興銜接、疫情防控以及彌補政府性基金短收導致的污水廠運行及城市維護資金缺口等方面支出。四是落實穩經濟一攬子政策和重大決策部署，擬安排資金15105萬元，用于政府消費券、愛心消費券、個體工商戶創業補助、行政審批評審勘驗、創業擔保貸款基金及費用補貼、專項債券項目發行前期費用、清零行動及山西引黃工程離柳退水箱涵等項目。五是加大對縣級轉移支付力度，擬安排16300萬元，用于對交口縣、臨縣、方山縣、孝義市、交城縣和石樓縣六個縣（市）“三?！焙鸵咔榉揽氐确矫孓D移支付補助。六是留抵退稅專項上解支出10668萬元。

三、政府債券資金調整方案

（一）新增專項債券調整情況

收回市區換熱站及管網系統提升改造工程專項債券0.3億元，調整用于呂梁經開區新型材料產業園區項目0.3億元?！　　　?/p>

（二）結存限額專項債券發行情況

省財政廳結合專項債券項目成熟度以及第四季度資金需求，下達我市結存限額專項債券3.3億元，其中：市本級1.92億元，用于市醫療衛生園區建設項目；交城縣等四縣1.38億元。

（三）已安排一般債券項目調整意見

根據市本級項目實施情況及年度預計支付情況，對已安排一般債券項目擬作以下調整（詳見附件3）：

1．調減城區快速路改造等17個項目預算28249萬元，其中：城區快速路改造項目8000萬元；賀昌中學整體搬遷項目5000萬元；主城到新區快速路項目3060萬元；藝術館暨文化廣場建設項目3000萬元；呂梁市第二污水處理廠三期工程3000萬元；呂梁市新城供水二期（橫泉水庫水源）工程2198.94萬元；緯十八路等十條道路項目946.18萬元；西崖底市場供熱庭院管網改造項目651.56萬元；蓮花池公園改造589.18萬元；第三初級中學540.46萬元；新安大道雨污水管網工程（新區部分）423.01萬元；水西生態園綜合整治301.68萬元；15個自主實施老舊小區改造工程調減264.68萬元；吉祥社區小游園項目131.57萬元；呂梁市生活垃圾處理場綜合整治改造項目126.38萬元；呈祥路南延（碧水橋－交口商業街）三期8.96萬元；新建3座公廁項目6.4萬元。

2．調增7個項目預算28249萬元，其中：文峰路拓寬改造項目15000萬元；市新城體育中心建設項目5000萬元；國防溝管理中心項目3060萬元；馬茂莊及七里灘片區供水改造工程2030萬元；東屬巴路網引黃工程1400萬元；市區兩座人行天橋1365萬元；知春湖排洪渠項目394萬元。

四、2022年市本級預算收支規模變動意見按照《預算法》規定和要求，2022年市級預算收支作如下調整：

（一）一般公共預算收支調整情況

1．增加市本級一般公共預算收入129269萬元，增加上級轉移支付收入12208萬元；

2．增加市本級一般公共預算支出90519萬元（具體調整項目及科目見附表1）；

3．增加轉移性支出50958萬元（具體調整項目及科目見附表1）。

經上述調整后，市本級一般公共預算收入總計和支出總計由第一次調整預算后的1184881萬元增加到1326358萬元。

（二）政府性基金預算收支調整情況

1．增加市本級政府性基金收入3.3億元（專項債券部分），列“其他地方自行試點項目收益專項債券轉貸收入”科目，全部為結存限額轉貸收入。

2．增加市本級政府性基金支出1.92億元，列“其他地方自行試點項目收益專項債券轉貸收入安排的支出”科目（具體調整項目及科目見附表1）。

3．增加專項債券轉貸縣市區支出1.38億元，列“其他地方自行試點項目收益專項債券轉貸支出”科目（具體調整項目及科目見附表1）。

經上述調整后，市本級政府性基金預算收入總計和支出總計由第一次調整預算后的635995萬元增加到668995萬元。

以上報告，請予審議。

附件：1．呂梁市市本級2022年第二次預算調整方案（草案）

??????2．呂梁市市本級二○二二年一般公共預算收入調整預算表（草案）

??????3．市本級新增一般債券資金調整使用情況表

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2022年第二次調整預算草案附表