——2023年12月27日在呂梁市第四屆人民代表大會

常務委員會第十四次會議上

呂梁市財政局局長?　樊小明

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》及《呂梁市人民代表大會常務委員會財政預算監督辦法》等相關規定，受市人民政府委托，現將2023年市本級預算調整方案（草案）報告如下，請予審議。

一、市本級預算調整事由

（一）2023年省政府批準我市新增債務限額54.18億元，其中6.53億元已經呂梁市第四屆人民代表大會常務委員會第三次會議批準列入預算。根據《中華人民共和國預算法》規定，其余的47.65億元新增政府債務限額需編制預算調整方案，提請市人大常委會審查和批準。另外，為了加快債券資金支出進度，擬將以前年度的縣級專項債券結余資金調整至市本級使用，一并提請常委會審查和批準。

（二）2023年1－11月市本級完成政府性基金收入5.56億元，完成年預算的34.73％，短收9.12億元，擬調入預算穩定調節基金2.8億元，用于彌補政府性基金短收導致的棚戶區改造國開行貸款還本付息等項目缺口。

（三）對已安排一般債券資金但年內確定不能執行或難以完成實際支付的項目，擬調整用于其他亟需資金的項目。

二、市本級預算調整方案

（一）新增債務限額分配情況

新增債務限額為47.65億元，其中：一般債務限額10.13億元，專項債務限額37.52億元。具體安排意見如下：

1．市本級留用債務限額8.06億元，全部為政府債券，其中：一般債券1.6億元，專項債券6.46億元（詳見附件3）。

一般債券1.6億元，用于6個項目建設，其中：呂梁市第一小學0.5億元，東屬巴及金融小鎮片區路網建設項目一期工程0.4346億元，呂梁市第二污水處理廠三期工程0.3億元，呈祥路南延（碧水橋－交口商業街）0.1536億元，山西省中部引黃工程離柳退水箱涵及離柳閘室接入離柳支線輸水管線（經五路部分）工程0.0845億元，文豐路拓寬改造工程0.0653億元，柳林縣沿川村鎮集中供熱全覆蓋工程0.0619億元。

專項債券6.46億元，用于9個項目建設，其中：呂梁市市區鳳山片區棚戶區改造安置項目2億元，汾陽至石樓高速公路工程建設項目1.11億元，呂梁市區換熱站及管網系統提升改造工程0.9億元，呂梁經濟技術開發區新型材料產業園區項目（一期）0.5億元，呂梁市緊急醫療救援指揮中心改造項目0.39億元，呂梁市老舊小區綜合改造（鳳山街道辦）二期工程0.6億元，呂梁市老舊小區綜合改造（蓮花池街道辦）二期工程0.4億元，呂梁市老舊小區綜合改造（濱河街道辦）二期工程0.36億元，呂梁市老舊小區綜合改造（鳳山街道辦）一期工程0.2億元。

2．轉貸縣市區債務限額39.59億元，其中：一般債務限額8.53億元，專項債務限額31.06億元。

一般債務限額8.53億元。在對部分財力困難縣切塊傾斜1.89億元的基礎上，其余一般債務限額6.64億元全部根據各縣（市、區）一般公共預算財力、上年基數、2023年度一般債券需求等按照因素法進行分配（詳見附件2）。

專項債務限額31.06億元。2023年，全省專項債券項目發行由省財政廳商省發改委從國家、省發改、財政部門審核通過的專項債券項目中，按照項目成熟度排序選取發行，我市依據各縣發行專項債券項目總金額進行限額匹配（詳見附件2）。

（二）以前年度專項債券調整情況

收回2021年分配離石區的信義文旅綜合體專項債券項目結余資金1.2億元，調整用于呂梁市醫療衛生園區建設項目。

（三）已安排一般債券項目調整情況

根據市本級項目實施情況及年度預計支付情況，對已安排一般債券項目擬作以下調整（詳見附件4）：

1．調減呂梁大道二期等10個項目預算2.4072億元，其中：呂梁大道二期0.8億元；興隆街和濱河南路提升等城市更新項目0.5億元；呂梁市城區老舊供水管網改造工程0.3億元；文豐路拓寬（南段、北段及隧道）改造項目0.272661億元；特色小鎮建設0.2億元；老舊小區綜合改造0.15億元；主城到新區快速路項目0.1億元；呂梁市第三初級中學項目0.068億元；主城區快速北川河西崖底橋梁改造0.01億元；呂梁市綜合展示館暨城市廣場項目0.0065億元。

2．調增13個項目預算2.4075億元，其中：柳林沿川村鎮集中供熱全覆蓋項目1.120992億元；經二路、經四路、學院路項目0.33億元；市紀委監委國防溝管理中心項目0.2558億元；2020年市區中心城區城市風貌綜合整治項目0.201412億元；新區體育中心0.113588億元；2021年新區路網（離石區范圍內）建設項目0.1億元；新城供水二期項目0.1億元；新安大道雨污水管網工程（新區部分）0.05億元；緯十八路等10條道路項目0.05億元；新區支路二（一期）項目0.039億元；呂梁教育學院小游園改造項目0.023508億元；八一街口袋游園建設項目0.012861億元；新區緯二十九路項目0.01億元。

（四）調入預算穩定調節基金情況

調入預算穩定調節基金2.8億元，安排用于償還2023年政府購買棚戶區改造服務貸款1.7億元，市城投公司城市基礎設施投資國開行貸款還本付息1.1億元。

三、2023年市本級預算收支規模變動意見

按照《預算法》規定和政府債務分類管理要求，債券資金按上述意見調整后，2023年市本級預算作如下調整（詳見附件1）：

（一）一般公共預算收支調整情況

1．增加市本級一般公共預算收入10.13億元（一般債券部分），列“地方政府一般債券轉貸收入”科目。

2．增加動用預算穩定調節基金2.8億元，列“動用預算穩定調節基金”科目。

3．增加市本級一般公共預算支出4.4億元，列“其他城鄉社區公共設施支出”科目。

4．增加一般債券轉貸縣市區支出8.53億元，列“地方政府一般債券轉貸支出”科目。

經上述調整后，市本級一般公共預算收入總計和支出總計由139.3203億元增加到152.2503億元。

（二）政府性基金預算收支調整情況

1．減少市本級政府性基金收入2.8億元，列“國有土地使用權出讓收入”科目。

2．增加市本級政府性基金收入37.52億元（專項債券部分），列“地方政府專項債券轉貸收入”科目。

3．增加市本級政府性基金支出4.86億元，其中：調增“政府收費公路專項債券收入安排的支出”1.11億元；“棚戶區改造專項債券收入安排的支出”2億元；“其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出”4.55億元，核減“其他國有土地使用權出讓收入安排的支出”2.8億元。

4．增加專項債券轉貸縣市區支出29.86億元，其中：“政府收費公路專項債券轉貸支出”3.39億元；“棚戶區改造專項債券轉貸支出”4.72億元；“其他地方自行試點項目收益專項債券轉貸支出”21.75億元。

經上述調整后，市本級政府性基金預算收入總計和支出總計由20.4163億元增加到55.1363億元。

具體明細見附件1。

以上報告，請予審議。

附件：1．呂梁市2023年市本級預算調整方案（草案）

2．呂梁市2023年政府債務限額分配計劃表

3．市本級新增政府債券安排項目情況表

4．市本級新增一般債券資金調整使用情況表

2023年第二次調整預算方案附件．